（1）辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
（3）登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。
1：雙擊實現快速應用函數
同一個函數就不用一個一個敲啦。當你設置好了第一行單元格的函數，只需要把光標移動到單元格的右下角，等到它變成一個小加號時，雙擊，公式就會被應用到這一列剩下的所有單元格里。
這是不是比用鼠標拖拉容易多了?!
2：快速增加或刪除一列
對于那些整天要和Excel打交道的人來說，這個竅門或許能為你節省一點時間。當你想快速插入一列時，鍵入Ctrl + Shift + ‘=' (Shift + ‘='其實就是+號啦)就能在你所選中那列的左邊插入一列，而Ctrl + ‘-‘(減號)就能刪除你所選中的一列。
3：多區域聯合計算
在有些工作表中，我們并不需要對連續的區域進行求和，可能是對不連續的某幾個區域進行求和。
比如有一張表要計算1-2月，3月以及5-6月的合計。
在H2單元格中輸入公式，按Enter鍵完成后向下填充。
=SUM(B2:C2,E2,G2)
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