財務制度及報銷流程內容
人整理報銷單并填寫相應的費用報銷單
如需辦理申請或出入庫手續需附申請表或出入庫單據
部門經理審核簽字
主管會計審核
總經理審批
出納提交報銷
1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細說明地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費等。出差申請表應經總經理批準。
2.借款差旅費:出差人員向財務部提交批準的《出差申請表》，按貸款管理規定辦理貸款手續，出納按規定支付借款。
3.報銷:出差人員回公司后五個工作日內辦理報銷，按照差旅費標準填寫《差旅費報銷單》，由部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理批準;前款規定以外的人原則上不得申請新貸款。
財務制度及報銷流程成本標準
1.移動通信費:為兼顧效率和公平原則，員工手機費報銷采用崗位關聯制，即根據不同崗位、根據員工工作性質和不同崗位設置不同的報銷標準。具體標準見行政部相關管理規定。
2.固定電話費:公司為員工提供工作所需的固定電話，公司統一支付電話費。不鼓勵員工在工作時間打私人電話。
3.行政管理部門應當按照日常費用審批程序和報銷程序指定專人辦理報銷手續。如遇話費異常變化，電信局應查明原因，如遇特殊情況，應報告總經理請示。
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