公司費用報銷制度程序
1、費用發生均應事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發 生部門或分管領導對所轄范圍先進行申請審批，其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準。
2、費用申請需辦理現金預借的及申請轉帳支票的，填寫《借款單》;聯同《費用申請單》由財務部審核，財務部長審批后辦理借款。
3、差旅費：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經部門或分管領導進行申請審批, 并總經理審批后辦理預借現金。
4、招待費：員工因公對外發生的交際應酬費，應事先填寫《招待費申請單》，經部門或分管領導批準后，報總經理審批后方可報銷。
5、個人通訊費：部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請，經部門負責人及分管領導進行申請審核后交辦公室審批及財務部備案，作為費用報銷審核依據。
6、車輛費用：車輛修理費、油費、養路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請，總經理審批。
公司費用報銷制度注意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
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